公司分析 CBRE Global Real Estate Income Fund
1. 恢复
优点
- 价格 (4.86 $) 低于公平价格 (5.56 $)
- 股息 (13.33%) 高于行业平均水平 (3.29%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-9.5%) 低于行业平均水平 (12.11%)。
- 公司当前效率（ROE=-41.27%）低于行业平均水平（ROE=-13.92%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CBRE Global Real Estate Income Fund | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.5% | -2.7% |
| 90 天 | -20.7% | -2% | -0.7% |
| 1 年 | -9.5% | 12.1% | 17.1% |
IGR vs 部门: 去年，CBRE Global Real Estate Income Fund 的表现明显落后于“Нефтегаз”行业 -21.61%。
IGR vs 市场: 去年，CBRE Global Real Estate Income Fund 的表现明显落后于市场 -26.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，IGR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IGR 的每周波动率为 -0.1826%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.86 $) 低于公平价格 (5.56 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4.86 $) 比合理价格略低 14.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个行业的市盈率 (6.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.87) 高于整个行业的市盈率 (0.5178)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.87) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.19) 高于整个行业的市盈率指标 (0.2793)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.19）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (7.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-41.27%) 低于整个行业的股本回报率 (-13.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-41.27%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.48%) 高于整个行业的 ROA (-2.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.48%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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