公司分析 Insteel Industries, Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (28.45 $) 高于公平估价 (11.4 $)
- 股息 (0.3513%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-28.05%) 低于行业平均水平 (2.73%)。
- 目前的债务水平 0.3995% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.27%）低于行业平均水平（ROE=20.56%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Insteel Industries, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -5.3% | 0.5% |
| 90 天 | -10.8% | -10.5% | 2% |
| 1 年 | -28% | 2.7% | 24.9% |
IIIN vs 部门: 去年，Insteel Industries, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -30.78%。
IIIN vs 市场: 去年，Insteel Industries, Inc. 的表现明显落后于市场 -52.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，IIIN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IIIN 的每周波动率为 -0.5394%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.45 $) 高于公平价格 (11.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.45 $）比合理价格高出 59.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.52) 低于整个行业的市盈率 (34.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.52) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.73) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.73) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.15) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.15）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.23) 低于整个行业 (14.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.23) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.3211%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.3211%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.27%) 低于整个行业的股本回报率 (20.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.27%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.44%) 低于整个行业的 ROA (6.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.44%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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