公司分析 Ingersoll Rand Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (24.04%) 高于行业平均水平 (-33.77%)。
缺点
- 价格 (91.23 $) 高于公平估价 (24.98 $)
- 股息 (0.0881%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 目前的债务水平 17.5% 已从 0.1761% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.96%）低于行业平均水平（ROE=20.55%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ingersoll Rand Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.4% | -7.2% | -2.7% |
| 90 天 | -4.9% | -42.2% | 3.2% |
| 1 年 | 24% | -33.8% | 25.1% |
IR vs 部门: 去年，Ingersoll Rand Inc. 的表现优于“Industrials”板块 57.81%。
IR vs 市场: 去年，Ingersoll Rand Inc. 的表现略低于市场 -1.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，IR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IR 的每周波动率为 0.4623%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (91.23 $) 高于公平价格 (24.98 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（91.23 $）比合理价格高出 72.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (40.17) 高于整个行业的市盈率 (34.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (40.17) 低于整个市场的市盈率 (47.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.18) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.18) 低于整个市场 (22.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.55) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.55）低于整个市场的市盈率指标（15.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.96) 高于整个行业 (14.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.96) 高于整个市场 (17.7)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 77.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (77.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.96%) 低于整个行业的股本回报率 (20.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.96%) 低于整个市场 (17.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5%) 低于整个行业的 ROA (6.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.64%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.64%) 低于整个市场 (9.31%)。
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