公司分析 Iron Mountain
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.93%) 高于行业平均水平 (-3.19%)。
- 目前的债务水平 23.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 75.18% 下降。
缺点
- 价格 (86.45 $) 高于公平估价 (6.14 $)
- 股息 (3.03%) 低于行业平均水平 (3.23%)。
- 公司当前效率（ROE=-123.62%）低于行业平均水平（ROE=6.02%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Iron Mountain | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | -10.2% | 1.1% |
| 90 天 | -23.4% | -12.8% | -4.8% |
| 1 年 | 7.9% | -3.2% | 9.6% |
IRM vs 部门: 去年，Iron Mountain 的表现优于“Real Estate”板块 11.12%。
IRM vs 市场: 去年，Iron Mountain 的表现略低于市场 -1.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，IRM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IRM 的每周波动率为 0.1525%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (86.45 $) 高于公平价格 (6.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（86.45 $）比合理价格高出 92.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (170.5) 高于整个行业的市盈率 (61.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (170.5) 高于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-135.61) 低于整个行业的市盈率 (-0.8993)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-135.61) 低于整个市场 (22.32)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.99) 低于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.99）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.34) 低于整个行业 (20.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.34) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-123.62%) 低于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-123.62%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9956%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9956%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.06%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.06%) 低于整个市场 (9.31%)。
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