公司分析 JBG SMITH Properties
1. 恢复
优点
- 股息 (4.83%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.25%) 高于行业平均水平 (-46.38%)。
缺点
- 价格 (14.26 $) 高于公平估价 (9.64 $)
- 目前的债务水平 46.43% 已从 27.11% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.6%）低于行业平均水平（ROE=11.3%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JBG SMITH Properties | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | 0.4% | 1.1% |
| 90 天 | -15.5% | -34.4% | 3.3% |
| 1 年 | -9.3% | -46.4% | 22.3% |
JBGS vs 部门: 去年，JBG SMITH Properties 的表现优于“Real Estate”板块 37.12%。
JBGS vs 市场: 去年，JBG SMITH Properties 的表现明显落后于市场 -31.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，JBGS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JBGS 的每周波动率为 -0.178%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.26 $) 高于公平价格 (9.64 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.26 $）比合理价格高出 32.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.1) 低于整个行业的市盈率 (55.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.1) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6612) 低于整个行业的市盈率 (4.07)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6612) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.95) 低于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.95）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.53) 低于整个行业 (20.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.53) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (69.8%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.6%) 低于整个行业的股本回报率 (11.3%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.6%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.45%) 低于整个行业的 ROA (3.8%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.45%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.35%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.35%) 低于整个市场 (9.31%)。
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