公司分析 Jefferies Financial Group Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (35.14%) 高于行业平均水平 (23.37%)。
- 目前的债务水平 0.6886% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.97% 下降。
缺点
- 价格 (61.11 $) 高于公平估价 (35.41 $)
- 股息 (2.49%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 公司当前效率（ROE=6.74%）低于行业平均水平（ROE=10.99%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jefferies Financial Group Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.1% | -6.6% | -1.2% |
| 90 天 | -22.2% | 11.5% | -6.6% |
| 1 年 | 35.1% | 23.4% | 6.9% |
JEF vs 部门: 去年，Jefferies Financial Group Inc. 的表现优于“Financials”板块 11.77%。
JEF vs 市场: 去年，Jefferies Financial Group Inc. 的表现优于市场 28.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，JEF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JEF 的每周波动率为 0.6758%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (61.11 $) 高于公平价格 (35.41 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（61.11 $）比合理价格高出 42.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.56) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.56) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.74) 高于整个行业的市盈率 (1.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.74) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.69) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.69）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.3) 高于整个行业 (-77.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.3) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.74%) 低于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.74%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.09%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.09%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.01%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.01%) 低于整个市场 (9.31%)。
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