公司分析 Janus Henderson Group plc
1. 恢复
优点
- 股息 (4.92%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (44.31%) 高于行业平均水平 (24.75%)。
- 公司当前效率（ROE=11.61%）高于行业平均水平（ROE=10.75%）
缺点
- 价格 (34.62 $) 高于公平估价 (32.1 $)
- 目前的债务水平 5.04% 已从 4.62% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Janus Henderson Group plc | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.1% | 2.1% | 1.4% |
| 90 天 | -1.6% | 0.5% | 6.3% |
| 1 年 | 44.3% | 24.7% | 31.4% |
JHG vs 部门: 去年，Janus Henderson Group plc 的表现优于“Financials”板块 19.56%。
JHG vs 市场: 去年，Janus Henderson Group plc 的表现优于市场 12.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，JHG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JHG 的每周波动率为 0.8521%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (34.62 $) 高于公平价格 (32.1 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（34.62 $）比合理价格高出 7.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.17) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.17) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.995) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.995) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.25) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.25）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.63%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (4.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.61%) 高于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.61%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.11%) 高于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.11%) 高于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.17%) 高于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.17%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
购买 | 33.85 | 5 505 300 | 162 638 |
| 15.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
购买 | 33.85 | 5 505 300 | 162 638 |
| 14.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
购买 | 33.75 | 16 875 000 | 500 000 |
| 14.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
购买 | 33.75 | 16 875 000 | 500 000 |
| 11.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
购买 | 32.41 | 24 307 500 | 750 000 |
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