公司分析 Johnson & Johnson
1. 恢复
优点
- 价格 (161.02 $) 低于公平价格 (190.49 $)
- 股息 (3.1%) 高于行业平均水平 (1.31%)。
- 该股票去年的回报率 (3.37%) 高于行业平均水平 (-33.71%)。
- 目前的债务水平 17.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.56% 下降。
- 公司当前效率（ROE=51.11%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Johnson & Johnson | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -1.2% | 1.2% |
| 90 天 | 10.4% | -30% | -5.2% |
| 1 年 | 3.4% | -33.7% | 9.5% |
JNJ vs 部门: 去年，Johnson & Johnson 的表现优于“Healthcare”板块 37.08%。
JNJ vs 市场: 去年，Johnson & Johnson 的表现明显落后于市场 -6.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，JNJ 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JNJ 的每周波动率为 0.0648%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (161.02 $) 低于公平价格 (190.49 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (161.02 $) 比合理价格略低 18.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.32) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.32) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.79) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.79) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.67) 高于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.67）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.82) 低于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.82) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (51.11%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (51.11%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.98%) 高于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.98%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.19%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.19%) 高于整个市场 (9.31%)。
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