公司分析 Joby Aviation, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (7.81 $) 低于公平价格 (9.92 $)
- 该股票去年的回报率 (53.15%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 目前的债务水平 2.42% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率(ROE=-49.6%)低于行业平均水平(ROE=20.43%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Joby Aviation, Inc. | Industrials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 7.2% | -0.4% | 1.1% |
90 天 | 69.8% | -47.2% | 3.3% |
1 年 | 53.1% | -40% | 22.3% |
JOBY vs 部门: 去年,Joby Aviation, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 93.12%。
JOBY vs 市场: 去年,Joby Aviation, Inc. 的表现优于市场 30.83%。
价格略有波动: 过去 3 个月,JOBY 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大,每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年,JOBY 的每周波动率为 1.02%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.81 $) 低于公平价格 (9.92 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(7.81 $)比合理价格低 27%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.38) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.38) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4388.44) 高于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4388.44)高于整个市场的市盈率指标(15.24)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.26) 低于整个行业 (14.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.26) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 70.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (70.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-49.6%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-49.6%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-40.42%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-40.42%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.9%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.9%) 低于整个市场 (9.31%)。
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