NYSE: K - Kellogg Company

六个月盈利: +43.3%
部门: Consumer Staples

公司分析 Kellogg Company

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1. 恢复

优点

  • 股息 (3.33%) 高于行业平均水平 (2.91%)。
  • 该股票去年的回报率 (49.86%) 高于行业平均水平 (-30.02%)。
  • 目前的债务水平 38.37% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.23% 下降。

缺点

  • 价格 (81.51 $) 高于公平估价 (31.74 $)
  • 公司当前效率（ROE=29.95%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）

类似公司

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Kellogg Company Consumer Staples 指数
7 天 0.1% 1.5% -0.9%
90 天 1.2% -26.8% 5.1%
1 年 49.9% -30% 22.7%

K vs 部门: 去年，Kellogg Company 的表现优于“Consumer Staples”板块 79.89%。

K vs 市场: 去年，Kellogg Company 的表现优于市场 27.13%。

价格稳定: 过去 3 个月，K 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，K 的每周波动率为 0.9589%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 19.76
P/S: 1.43
更多数据 K

3.2. 收入

EPS 2.76
ROE 29.95%
ROA 6.09%
ROIC 14.74%
Ebitda margin 11.47%
更多数据 K

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (81.51 $) 高于公平价格 (31.74 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（81.51 $）比合理价格高出 61.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.76) 低于整个行业的市盈率 (37.78)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.76) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.58) 低于整个行业的市盈率 (16.16)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.58) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (3.93)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.64) 低于整个行业 (24.98)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.64) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.78%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.78%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.53%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (29.95%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.95%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.09%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.09%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.74%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.74%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (38.37%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 48.23% 降至 38.37%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率3.33%高于行业平均水平'2.91%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率3.33%，DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率3.33%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (84.12%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 12.54%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
07.01.2025 KELLOGG W K FOUNDATION TRUST
Owner of approximately 20% of 		购买 81.28 37 253 200 458 332
07.01.2025 KELLOGG W K FOUNDATION TRUST
Owner of approximately 20% of 		销售 81.28 9 313 310 114 583
09.12.2024 KELLOGG W K FOUNDATION TRUST
Owner of approximately 20% of 		购买 80.7 36 987 400 458 332
07.10.2024 KELLOGG W K FOUNDATION TRUST
Owner of approximately 20% of 		购买 80.57 36 927 800 458 332
30.09.2024 KELLOGG W K FOUNDATION TRUST
10% Owner		 销售 80.72 9 249 140 114 583

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