公司分析 Kadant Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (45.3%) 高于行业平均水平 (-34.99%)。
- 目前的债务水平 9.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.23% 下降。
缺点
- 价格 (335.71 $) 高于公平估价 (126.24 $)
- 股息 (0.418%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 公司当前效率（ROE=15%）低于行业平均水平（ROE=20.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kadant Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 天 | -1.1% | -48.7% | 7% |
| 1 年 | 45.3% | -35% | 31.9% |
KAI vs 部门: 去年，Kadant Inc. 的表现优于“Industrials”板块 80.29%。
KAI vs 市场: 去年，Kadant Inc. 的表现优于市场 13.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，KAI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KAI 的每周波动率为 0.8711%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (335.71 $) 高于公平价格 (126.24 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（335.71 $）比合理价格高出 62.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.27) 低于整个行业的市盈率 (36.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.27) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.23) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.23) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.43) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.43）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.42) 高于整个行业 (14.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.42) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15%) 低于整个行业的股本回报率 (20.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.87%) 高于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.87%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 28.31%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
购买 | 397.34 | 60 396 | 152 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
销售 | 337.4 | 674 800 | 2 000 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
购买 | 337.29 | 674 580 | 2 000 |
| 16.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
购买 | 321.22 | 1 648 820 | 5 133 |
| 26.08.2024 | ALBERTINE JOHN M Director |
销售 | 321.57 | 80 393 | 250 |
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