公司分析 KAR Auction Services, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (42.91%) 高于行业平均水平 (-23.23%)。
- 目前的债务水平 7.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.19% 下降。
缺点
- 价格 (19.76 $) 高于公平估价 (18.79 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 公司当前效率（ROE=-7.95%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KAR Auction Services, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | -0.5% | 0.3% |
| 90 天 | 28.1% | -26.8% | 4% |
| 1 年 | 42.9% | -23.2% | 22.7% |
KAR vs 部门: 去年，KAR Auction Services, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 66.14%。
KAR vs 市场: 去年，KAR Auction Services, Inc. 的表现优于市场 20.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，KAR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KAR 的每周波动率为 0.8251%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.76 $) 高于公平价格 (18.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.76 $）比合理价格高出 4.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (52.01) 高于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (52.01) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.24) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.24) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.64) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.64) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6184%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6184%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-56.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.95%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.95%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.26%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.26%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.01%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.01%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2024 | Subrahmanyam Sriram EVP Ops, Pres Svcs & Intl Mkts |
购买 | 17.79 | 355 800 | 20 000 |
| 09.05.2024 | HALLETT JAMES P Director |
购买 | 17.79 | 860 396 | 48 364 |
| 09.05.2024 | Coleman Charles S. EVP, CLO & Secretary |
购买 | 17.79 | 266 850 | 15 000 |
| 09.05.2024 | Kelly Peter J Chief Executive Officer |
购买 | 17.79 | 872 155 | 49 025 |
| 09.05.2024 | Richer Tobin P EVP Marketing & Communications |
购买 | 17.79 | 118 606 | 6 667 |
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