公司分析 KB Home
1. 恢复
优点
- 价格 (61.41 $) 低于公平价格 (80.67 $)
- 目前的债务水平 25.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.86% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.49%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
缺点
- 股息 (1.27%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.48%) 低于行业平均水平 (-3.7%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KB Home | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.7% | -7% | 0.5% |
| 90 天 | -16.5% | -12.5% | -5.3% |
| 1 年 | -12.5% | -3.7% | 8.7% |
KBH vs 部门: 去年，KB Home 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -8.78%。
KBH vs 市场: 去年，KB Home 的表现明显落后于市场 -21.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，KBH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KBH 的每周波动率为 -0.2401%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (61.41 $) 低于公平价格 (80.67 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（61.41 $）比合理价格低 31.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.45) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.45) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.686) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.686）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.49) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.49) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.49%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.49%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.88%) 高于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.88%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.44%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.44%) 高于整个市场 (9.31%)。
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