KBR, Inc. (KBR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KBR, Inc.

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1. 恢复

缺点

价格 (58.34 $) 高于公平估价 (24.22 $)
股息 (0.9319%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
该股票去年的回报率 (7.18%) 低于行业平均水平 (10.05%)。
目前的债务水平 32.92% 已从 22.89% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=-19.16%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）

类似公司

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	KBR, Inc.	Industrials	指数
7 天	-5.2%	1.9%	0.1%
90 天	-16.2%	-2.2%	1.1%
1 年	7.2%	10%	21.9%

KBR vs 部门: 去年，KBR, Inc. 的表现略低于“Industrials”行业 -2.87%。

KBR vs 市场: 去年，KBR, Inc. 的表现明显落后于市场 -14.73%。

价格稳定: 过去 3 个月，KBR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，KBR 的每周波动率为 0.138%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 42.92

P/S: 1.06

更多数据 KBR

3.2. 收入

EPS	-1.96
ROE	-19.16%
ROA	-4.76%
ROIC	-1.29%
Ebitda margin	9.06%

更多数据 KBR

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (58.34 $) 高于公平价格 (24.22 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（58.34 $）比合理价格高出 58.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.92) 高于整个行业的市盈率 (34.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.92) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.27) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.27) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.06) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.06）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.37) 低于整个行业 (14.48)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.37) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.61%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.61%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-19.16%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.16%) 低于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.76%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.76%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.29%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.29%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (32.92%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 22.89% 增加到 32.92%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.9319% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.9319%，DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.9319%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (34.74%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
19.08.2024	Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns	销售	66.56	2 329 600	35 000
19.08.2024	Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns	购买	18.3	406 077	22 190
20.05.2024	GALINDO SONIA EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.	销售	66	307 560	4 660
11.08.2023	Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US	销售	60.68	1 213 600	20 000
05.06.2023	Bradie Stuart President and CEO	销售	61.21	7 338 410	119 889

9. 促销论坛 KBR, Inc.

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