NYSE: KEX - Kirby Corporation

六个月盈利: -11.98%
部门: Industrials

公司分析 Kirby Corporation

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (34.94%) 高于行业平均水平 (1.5%)。
  • 目前的债务水平 18.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.02% 下降。

缺点

  • 价格 (117.26 $) 高于公平估价 (47.08 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
  • 公司当前效率（ROE=7%）低于行业平均水平（ROE=20.56%）

类似公司

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Kirby Corporation Industrials 指数
7 天 2.3% -5.4% 0.2%
90 天 -15% -11.6% 4.1%
1 年 34.9% 1.5% 25%

KEX vs 部门: 去年，Kirby Corporation 的表现优于“Industrials”板块 33.43%。

KEX vs 市场: 去年，Kirby Corporation 的表现优于市场 9.95%。

价格稳定: 过去 3 个月，KEX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，KEX 的每周波动率为 0.6718%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 21.73
P/S: 1.57
更多数据 KEX

3.2. 收入

EPS 3.72
ROE 7%
ROA 3.9%
ROIC -4.28%
Ebitda margin 18.44%
更多数据 KEX

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (117.26 $) 高于公平价格 (47.08 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（117.26 $）比合理价格高出 59.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.73) 低于整个行业的市盈率 (34.6)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.73) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.52) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.52) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.52) 低于整个行业 (14.52)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.52) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.4%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.4%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.91%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7%) 低于整个行业的股本回报率 (20.56%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (7%) 低于整个市场 (17.14%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.9%) 低于整个行业的 ROA (6.89%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.9%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.28%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.28%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (18.35%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 24.02% 降至 18.35%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.55%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0.67。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 销售 126.54 361 019 2 853
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 购买 75.5 215 402 2 853
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 销售 110.41 1 405 520 12 730
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 购买 64.89 826 050 12 730
05.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 销售 110.21 305 282 2 770

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