公司分析 Kirkland Lake Gold Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (38.92 $) 低于公平价格 (54.32 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-46.39%)。
- 目前的债务水平 0.322% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.3% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.37%）高于行业平均水平（ROE=0.3063%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.47%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kirkland Lake Gold Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.2% | -0.7% |
| 90 天 | 0% | -47.6% | 6.3% |
| 1 年 | 0% | -46.4% | 30.4% |
KL vs 部门: 去年，Kirkland Lake Gold Ltd. 的表现优于“Materials”板块 46.39%。
KL vs 市场: 去年，Kirkland Lake Gold Ltd. 的表现明显落后于市场 -30.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，KL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KL 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.92 $) 低于公平价格 (54.32 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（38.92 $）比合理价格低 39.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.7) 低于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.7) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.9) 低于整个行业的市盈率 (5.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.9) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.1) 高于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.1）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.49) 低于整个行业 (12.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.49) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (369.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.37%) 高于整个行业的股本回报率 (0.3063%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.37%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.67%) 高于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.67%) 高于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.3%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.3%) 高于整个市场 (9.31%)。
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