公司分析 Kimberly-Clark Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (3.62%) 高于行业平均水平 (2.99%)。
- 该股票去年的回报率 (0.0413%) 高于行业平均水平 (-49.02%)。
- 目前的债务水平 46.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 51.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=192.57%）高于行业平均水平（ROE=51.65%）
缺点
- 价格 (121.1 $) 高于公平估价 (54.74 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 18:00 Is there a diaper shortage in America?
18 十一月 16:45 Toilet paper torpedoes Kimberly-Clark
其他新闻 ⇨
2.3. 市场效率
| Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.7% | 3.7% | 1.8% |
| 90 天 | -15.6% | -34.1% | 6.8% |
| 1 年 | 0% | -49% | 31.9% |
KMB vs 部门: 去年，Kimberly-Clark Corporation 的表现优于“Consumer Staples”板块 49.06%。
KMB vs 市场: 去年，Kimberly-Clark Corporation 的表现明显落后于市场 -31.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，KMB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KMB 的每周波动率为 0.000794%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (121.1 $) 高于公平价格 (54.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（121.1 $）比合理价格高出 54.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.11) 低于整个行业的市盈率 (36.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.11) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (38.13) 高于整个行业的市盈率 (15.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (38.13) 高于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.99) 低于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.99）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.37) 低于整个行业 (24.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.37) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.69%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (192.57%) 高于整个行业的股本回报率 (51.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (192.57%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.16%) 高于整个行业的 ROA (7.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.16%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.42%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.42%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Drexler Andrew Officer |
购买 | 83.38 | 416 900 | 5 000 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
销售 | 142 | 1 448 680 | 10 202 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
购买 | 125.47 | 1 280 040 | 10 202 |
| 25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
销售 | 141.42 | 5 331 390 | 37 699 |
| 25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
购买 | 132.63 | 5 000 020 | 37 699 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
