公司分析 Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.72 $) 低于公平价格 (7.57 $)
- 该股票去年的回报率 (-6.08%) 高于行业平均水平 (-20.25%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）高于行业平均水平（ROE=-13.92%）
缺点
- 股息 (0.866%) 低于行业平均水平 (3.34%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -26.8% | 0.6% |
| 90 天 | 0% | -42.8% | 9.2% |
| 1 年 | -6.1% | -20.3% | 33.2% |
KMF vs 部门: 去年，Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. 的表现优于“Нефтегаз”板块 14.17%。
KMF vs 市场: 去年，Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. 的表现明显落后于市场 -39.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，KMF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KMF 的每周波动率为 -0.117%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.72 $) 低于公平价格 (7.57 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (6.72 $) 比合理价格略低 12.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (6.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (0.5178)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (22.54)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (0.2793)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (7.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (0%) 高于整个行业的股本回报率 (-13.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 高于整个行业的 ROA (-2.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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