NYSE: KMX - CarMax

六个月盈利: -2.75%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 CarMax

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (8.22%) 高于行业平均水平 (-2.05%)。
  • 目前的债务水平 71.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 73.13% 下降。

缺点

  • 价格 (82.96 $) 高于公平估价 (31.12 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
  • 公司当前效率（ROE=8.2%）低于行业平均水平（ROE=11.38%）

类似公司

L Brands

Norwegian Cruise Line

Chewy

V.F. Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

CarMax Consumer Discretionary 指数
7 天 -5.1% -5.9% -3.1%
90 天 -1.9% -8.1% -0.7%
1 年 8.2% -2.1% 17.6%

KMX vs 部门: 去年，CarMax 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 10.27%。

KMX vs 市场: 去年，CarMax 的表现明显落后于市场 -9.38%。

价格稳定: 过去 3 个月，KMX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，KMX 的每周波动率为 0.158%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 24.49
P/S: 0.4423
更多数据 KMX

3.2. 收入

EPS 3.02
ROE 8.2%
ROA 1.8%
ROIC 1.8%
Ebitda margin 3.93%
更多数据 KMX

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (82.96 $) 高于公平价格 (31.12 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（82.96 $）比合理价格高出 62.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.49) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.49) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.93) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.93) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4423) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4423）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.94) 低于整个行业 (49.26)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.94) 高于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.21%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.21%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.2%) 低于整个行业的股本回报率 (11.38%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.2%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.8%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.8%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.8%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.8%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (71.81%) 相对于资产而言相当高。

减少债务: 5 年来，债务从 73.13% 降至 71.81%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 82.21%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
15.01.2025 Mayor-Mora Enrique N
Officer		 购买 81.43 407 150 5 000
26.12.2024 Daniels Jon G
SVP, CAF		 销售 85.3 853 000 10 000
26.12.2024 Daniels Jon G
SVP, CAF		 购买 63.04 630 400 10 000
23.07.2024 Wilson Charles Joseph
EVP and COO		 销售 80.02 801 880 10 021
23.07.2024 Wilson Charles Joseph
EVP and COO		 购买 63.04 631 724 10 021

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