公司分析 KNOT Offshore Partners LP
1. 恢复
优点
- 股息 (1.72%) 高于行业平均水平 (1.56%)。
- 该股票去年的回报率 (23.55%) 高于行业平均水平 (-48%)。
缺点
- 价格 (7.66 $) 高于公平估价 (7.02 $)
- 目前的债务水平 59.99% 已从 58.7% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.53%）低于行业平均水平（ROE=20.08%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KNOT Offshore Partners LP | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.8% | 3.7% | 1.7% |
| 90 天 | -3.6% | -34.3% | 6.1% |
| 1 年 | 23.5% | -48% | 31.4% |
KNOP vs 部门: 去年，KNOT Offshore Partners LP 的表现优于“Industrials”板块 71.55%。
KNOP vs 市场: 去年，KNOT Offshore Partners LP 的表现明显落后于市场 -7.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，KNOP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KNOP 的每周波动率为 0.4529%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.66 $) 高于公平价格 (7.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.66 $）比合理价格高出 8.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.11) 低于整个行业的市盈率 (36.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.11) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3286) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3286) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6866) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6866）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.89) 低于整个行业 (14.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.89) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-31.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.53%) 低于整个行业的股本回报率 (20.08%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.53%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.1%) 低于整个行业的 ROA (6.85%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.1%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.07%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.07%) 低于整个市场 (9.31%)。
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