公司分析 Eastman Kodak
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (77.17%) 高于行业平均水平 (-34.99%)。
- 目前的债务水平 19.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.56% 下降。
缺点
- 价格 (6.75 $) 高于公平估价 (5.51 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 公司当前效率（ROE=6.57%）低于行业平均水平（ROE=20.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:19 Rick Scott blasts Kodak's apology to China for Xinjiang photos, claims it 'empowers' Beijing's 'abuses'
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2.3. 市场效率
| Eastman Kodak | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 28.3% | 3.7% | 1.8% |
| 90 天 | 25.2% | -48.7% | 6.8% |
| 1 年 | 77.2% | -35% | 31.9% |
KODK vs 部门: 去年，Eastman Kodak 的表现优于“Industrials”板块 112.16%。
KODK vs 市场: 去年，Eastman Kodak 的表现优于市场 45.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，KODK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KODK 的每周波动率为 1.48%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.75 $) 高于公平价格 (5.51 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.75 $）比合理价格高出 18.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.94) 低于整个行业的市盈率 (36.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.94) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3244) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3244) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3314) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3314）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13) 低于整个行业 (14.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -36.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-36.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.57%) 低于整个行业的股本回报率 (20.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.57%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.18%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.18%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.19%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.19%) 低于整个市场 (9.31%)。
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