NYSE: KVUE - Kenvue Inc.

六个月盈利: +13.76%
部门: Consumer Staples

公司分析 Kenvue Inc.

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1. 恢复

优点

  • 股息 (3.04%) 高于行业平均水平 (2.99%)。
  • 该股票去年的回报率 (1.32%) 高于行业平均水平 (-26.48%)。

缺点

  • 价格 (23.1 $) 高于公平估价 (9.74 $)
  • 目前的债务水平 29.91% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=14.84%)低于行业平均水平(ROE=52.01%)

类似公司

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Kenvue Inc. Consumer Staples 指数
7 天 -3.7% -3.4% -1.7%
90 天 -6.1% -26.4% 4.4%
1 年 1.3% -26.5% 25.5%

KVUE vs 部门: 去年,Kenvue Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 27.8%。

KVUE vs 市场: 去年,Kenvue Inc. 的表现明显落后于市场 -24.15%。

价格稳定: 过去 3 个月,KVUE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,KVUE 的每周波动率为 0.0254%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 24.5
P/S: 2.64

3.2. 收入

EPS 0.8689
ROE 14.84%
ROA 5.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.09%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (23.1 $) 高于公平价格 (9.74 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(23.1 $)比合理价格高出 57.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.5) 低于整个行业的市盈率 (37.88)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.5) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.64) 低于整个行业的市盈率 (18.32)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.64) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.64) 低于整个行业的市盈率指标 (3.94)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.64)低于整个市场的市盈率指标(15.16)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.41) 低于整个行业 (25.1)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.41) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 3.19%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.19%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.01%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.84%) 低于整个行业的股本回报率 (52.01%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.84%) 低于整个市场 (17.13%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.97%) 低于整个行业的 ROA (7.89%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.97%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (29.91%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 29.91%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率3.04%高于行业平均水平'2.99%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率3.04%,DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率3.04%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (874.64%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Kenvue Inc.

9.3. 评论