NYSE: LB - L Brands

六个月盈利: +95.09%
股息率: +0.15%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 L Brands

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1. 恢复

优点

  • 价格 (69.9 $) 低于公平价格 (99.75 $)
  • 该股票去年的回报率 (-12.54%) 高于行业平均水平 (-23.23%)。

缺点

  • 股息 (0.1548%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
  • 目前的债务水平 110.2% 已从 71.82% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=0.3417%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）

类似公司

CarMax

Norwegian Cruise Line

RELX

Ceconomy AG

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

L Brands Consumer Discretionary 指数
7 天 4.8% -0.5% 0.5%
90 天 6.6% -26.8% 3.8%
1 年 -12.5% -23.2% 23.4%

LB vs 部门: 去年，L Brands 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 10.7%。

LB vs 市场: 去年，L Brands 的表现明显落后于市场 -35.93%。

价格稳定: 过去 3 个月，LB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，LB 的每周波动率为 -0.2411%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 15.97
P/S: 22.38
更多数据 LB

3.2. 收入

EPS -0.4387
ROE 0.3417%
ROA -0.1104%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.74%
更多数据 LB

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (69.9 $) 低于公平价格 (99.75 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（69.9 $）比合理价格低 42.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.97) 低于整个行业的市盈率 (35.06)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.97) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.5256) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.5256) 低于整个市场 (22.61)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (22.38) 高于整个行业的市盈率指标 (3.02)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（22.38）高于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1714.4) 高于整个行业 (49.12)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1714.4) 高于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.65%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-19.65%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-56.39%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.3417%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.3417%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.1104%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.1104%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (110.2%) 相对于资产而言较高。

债务增加: 5 年来，债务从 71.82% 增加到 110.2%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.1548% 低于行业平均水平 '1.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.1548%，DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.1548%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (10%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
01.07.2024 WATSON CHARLES L.
Director		 购买 17 1 999 200 117 600
01.07.2024 Daul Ty P.
Director		 购买 17 149 600 8 800
01.07.2024 Chase Valerie
Director		 购买 17 49 725 2 925
27.05.2021 Bersani James L.
President - Real Estate		 销售 69.21 2 523 260 36 458
27.05.2021 Bersani James L.
President - Real Estate		 购买 47.34 989 311 20 898

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