NYSE: LBRT - Liberty Oilfield Services Inc.

六个月盈利: -9.85%
部门: Energy

公司分析 Liberty Oilfield Services Inc.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (17.7 $) 低于公平价格 (25.39 $)
  • 该股票去年的回报率 (-2.64%) 高于行业平均水平 (-13.44%)。
  • 目前的债务水平 6.84% 低于 100%,并且在 5 年内已从 9.51% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=30.21%)高于行业平均水平(ROE=15.76%)

缺点

  • 股息 (1.32%) 低于行业平均水平 (3.64%)。

类似公司

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Liberty Oilfield Services Inc. Energy 指数
7 天 -5.9% -16% -2%
90 天 -14.4% -18.3% 4.3%
1 年 -2.6% -13.4% 24.9%

LBRT vs 部门: 去年,Liberty Oilfield Services Inc. 的表现优于“Energy”板块 10.8%。

LBRT vs 市场: 去年,Liberty Oilfield Services Inc. 的表现明显落后于市场 -27.59%。

价格稳定: 过去 3 个月,LBRT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,LBRT 的每周波动率为 -0.0509%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 5.87
P/S: 0.6875

3.2. 收入

EPS 3.15
ROE 30.21%
ROA 18.34%
ROIC -9.47%
Ebitda margin 24.87%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (17.7 $) 低于公平价格 (25.39 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(17.7 $)比合理价格低 43.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.87) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.87) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.77) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.77) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6875) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.6875)低于整个市场的市盈率指标(15.16)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.08) 低于整个行业 (7.62)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.08) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 128.55%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (128.55%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.42%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.21%) 高于整个行业的股本回报率 (15.76%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.21%) 高于整个市场 (17.13%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.34%) 高于整个行业的 ROA (8.9%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (18.34%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.47%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.47%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (6.84%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 9.51% 降至 6.84%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.32% 低于行业平均水平 '3.64%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.32%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.32%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (6.77%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Liberty Oilfield Services Inc.

9.3. 评论