公司分析 Liberty Oilfield Services Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.51 $) 低于公平价格 (20.92 $)
- 公司当前效率（ROE=16.54%）高于行业平均水平（ROE=12.12%）
缺点
- 股息 (1.74%) 低于行业平均水平 (4.19%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.11%) 低于行业平均水平 (-18.51%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Liberty Oilfield Services Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | -2.6% | 4.4% |
| 90 天 | -45.2% | -25.2% | -9.9% |
| 1 年 | -47.1% | -18.5% | 8.5% |
LBRT vs 部门: 去年，Liberty Oilfield Services Inc. 的表现明显落后于“Energy”行业 -28.6%。
LBRT vs 市场: 去年，Liberty Oilfield Services Inc. 的表现明显落后于市场 -55.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，LBRT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LBRT 的每周波动率为 -0.906%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.51 $) 低于公平价格 (20.92 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（15.51 $）比合理价格低 34.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.54) 低于整个行业的市盈率 (14.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.54) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.68) 低于整个行业的市盈率 (1.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.68) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7722) 低于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7722）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.09) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.09) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -59.33%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-59.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3471.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.54%) 高于整个行业的股本回报率 (12.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.54%) 低于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.98%) 高于整个行业的 ROA (7.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.98%) 高于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.47%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.47%) 低于整个市场 (9.31%)。
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