公司分析 LCI Industries
1. 恢复
优点
- 股息 (3.83%) 高于行业平均水平 (1.24%)。
缺点
- 价格 (105.12 $) 高于公平估价 (24.64 $)
- 该股票去年的回报率 (-16.25%) 低于行业平均水平 (-4.18%)。
- 目前的债务水平 29.86% 已从 0.9601% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.74%）低于行业平均水平（ROE=16.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| LCI Industries | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | -3.7% | -3% |
| 90 天 | -14.2% | -21.1% | -5.1% |
| 1 年 | -16.3% | -4.2% | 12.5% |
LCII vs 部门: 去年，LCI Industries 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -12.07%。
LCII vs 市场: 去年，LCI Industries 的表现明显落后于市场 -28.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，LCII 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LCII 的每周波动率为 -0.3125%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (105.12 $) 高于公平价格 (24.64 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（105.12 $）比合理价格高出 76.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.76) 高于整个行业的市盈率 (17.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.76) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.4) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.4) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8609) 低于整个行业的市盈率指标 (2.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8609）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.84) 高于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.84) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-123.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.74%) 低于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.74%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.17%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.17%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.33%) 高于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.33%) 高于整个市场 (9.31%)。
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