公司分析 The Lion Electric Company
1. 恢复
优点
- 价格 (0.25 $) 低于公平价格 (1.58 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 该股票去年的回报率 (-96.02%) 低于行业平均水平 (-39.97%)。
- 目前的债务水平 30.67% 已从 12.42% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-28.91%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Lion Electric Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 天 | -88.7% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | -96% | -40% | 23.4% |
LEV vs 部门: 去年，The Lion Electric Company 的表现明显落后于“Industrials”行业 -56.05%。
LEV vs 市场: 去年，The Lion Electric Company 的表现明显落后于市场 -119.41%。
价格略有波动: 过去 3 个月，LEV 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，LEV 的每周波动率为 -1.85%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.25 $) 低于公平价格 (1.58 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.25 $）比合理价格低 532%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.41) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.41) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.63) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.63）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-13.83) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-13.83) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-28.91%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-28.91%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.34%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.34%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.93%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.93%) 低于整个市场 (9.31%)。
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