公司分析 Archaea Energy Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (25.98 $) 低于公平价格 (43.25 $)
- 该股票去年的回报率 (53.48%) 高于行业平均水平 (-12.74%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.33%)。
- 目前的债务水平 1237.74% 已从 2.88% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.29%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Archaea Energy Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | -4.7% | -1.4% |
| 90 天 | 41.6% | -18.8% | 0.7% |
| 1 年 | 53.5% | -12.7% | 22.3% |
LFG vs 部门: 去年，Archaea Energy Inc. 的表现优于“Utilities”板块 66.22%。
LFG vs 市场: 去年，Archaea Energy Inc. 的表现优于市场 31.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，LFG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LFG 的每周波动率为 1.03%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (25.98 $) 低于公平价格 (43.25 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（25.98 $）比合理价格低 66.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (25.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (16.18) 高于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (16.18) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.86) 高于整个行业的市盈率指标 (2.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.86）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (55.05) 高于整个行业 (6.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (55.05) 高于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 264%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (264%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.29%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.29%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.14%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.14%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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