公司分析 Laboratory Corporation of America Holdings
1. 恢复
优点
- 股息 (1.31%) 高于行业平均水平 (1.28%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.36%) 高于行业平均水平 (-13.41%)。
- 目前的债务水平 31.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.29% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.31%）高于行业平均水平（ROE=-80.87%）
缺点
- 价格 (199 $) 高于公平估价 (49.27 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Laboratory Corporation of America Holdings | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13% | -12% | -2.4% |
| 90 天 | -10.4% | -19.6% | 3.4% |
| 1 年 | -12.4% | -13.4% | 23.6% |
LH vs 部门: 去年，Laboratory Corporation of America Holdings 的表现优于“Healthcare”板块 1.05%。
LH vs 市场: 去年，Laboratory Corporation of America Holdings 的表现明显落后于市场 -35.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，LH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LH 的每周波动率为 -0.2377%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (199 $) 高于公平价格 (49.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（199 $）比合理价格高出 75.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.95) 低于整个行业的市盈率 (57.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.95) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.49) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.49) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.61) 低于整个行业的市盈率指标 (4.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.61）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.69) 低于整个行业 (17.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.69) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.64%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-69.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.31%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.5%) 低于整个行业的 ROA (6.7%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.5%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.52%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.52%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | van der Vaart Sandra D Officer |
购买 | 239.42 | 239 420 | 1 000 |
| 28.03.2024 | van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer |
销售 | 216.74 | 770 077 | 3 553 |
| 21.02.2024 | DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl |
销售 | 215.49 | 107 745 | 500 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
销售 | 215.97 | 7 451 830 | 34 504 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
购买 | 163.63 | 2 299 660 | 14 054 |
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