公司分析 LPL Financial Holdings
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (49.7%) 高于行业平均水平 (10.05%)。
- 目前的债务水平 36.42% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.79% 下降。
- 公司当前效率（ROE=51.29%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）
缺点
- 价格 (328.55 $) 高于公平估价 (182.9 $)
- 股息 (0.4434%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| LPL Financial Holdings | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.3% | 1.9% | -1.4% |
| 90 天 | 38.1% | -2.2% | 4.2% |
| 1 年 | 49.7% | 10% | 23% |
LPLA vs 部门: 去年，LPL Financial Holdings 的表现优于“Industrials”板块 39.65%。
LPLA vs 市场: 去年，LPL Financial Holdings 的表现优于市场 26.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，LPLA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LPLA 的每周波动率为 0.9557%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (328.55 $) 高于公平价格 (182.9 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（328.55 $）比合理价格高出 44.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.49) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.49) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.46) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.46) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.75) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.75）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.21) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.21) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (51.29%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (51.29%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.27%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.27%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | Sethi Kabir Managing Director |
销售 | 266.5 | 346 450 | 1 300 |
| 20.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
销售 | 250.03 | 88 261 | 353 |
| 19.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
销售 | 250 | 43 750 | 175 |
| 27.02.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
销售 | 246.2 | 9 464 910 | 38 444 |
| 27.02.2023 | Audette Matthew J Chief Financial Officer |
销售 | 246.17 | 1 750 520 | 7 111 |
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