公司分析 Lufax Holding Ltd
1. 恢复
优点
- 股息 (6.99%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (269.63%) 高于行业平均水平 (28.8%)。
缺点
- 价格 (3.96 $) 高于公平估价 (2.86 $)
- 目前的债务水平 19.06% 已从 12.37% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=0.9625%）低于行业平均水平（ROE=10.75%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lufax Holding Ltd | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | 6.4% | 1.7% |
| 90 天 | 39.8% | 5.6% | 6.1% |
| 1 年 | 269.6% | 28.8% | 31.4% |
LU vs 部门: 去年，Lufax Holding Ltd 的表现优于“Financials”板块 240.82%。
LU vs 市场: 去年，Lufax Holding Ltd 的表现优于市场 238.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，LU 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LU 的每周波动率为 5.19%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.96 $) 高于公平价格 (2.86 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.96 $）比合理价格高出 27.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.94) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.94) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1225) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1225) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.408) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.408）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.77) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.77) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.9625%) 低于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.9625%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3742%) 低于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3742%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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