公司分析 Lumen Technologies
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (183.87%) 高于行业平均水平 (25.25%)。
缺点
- 价格 (4.4 $) 高于公平估价 (3.8 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.82%)。
- 目前的债务水平 59.08% 已从 53.58% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2469.54%）低于行业平均水平（ROE=74.77%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lumen Technologies | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.8% | 3.2% | -2.2% |
| 90 天 | -24.4% | 5.7% | -4.3% |
| 1 年 | 183.9% | 25.2% | 7.4% |
LUMN vs 部门: 去年，Lumen Technologies 的表现优于“Telecom”板块 158.62%。
LUMN vs 市场: 去年，Lumen Technologies 的表现优于市场 176.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，LUMN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LUMN 的每周波动率为 3.54%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.4 $) 高于公平价格 (3.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.4 $）比合理价格高出 13.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.49) 低于整个行业的市盈率 (51.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.49) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.09) 低于整个行业的市盈率 (4.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.09) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1171) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1171）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.64) 高于整个行业 (-22.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.64) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 147.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (147.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2289.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2469.54%) 低于整个行业的股本回报率 (74.77%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2469.54%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-30.27%) 低于整个行业的 ROA (3.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-30.27%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.76%) 高于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.76%) 低于整个市场 (9.31%)。
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