公司分析 Lifezone Metals Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (6.42 $) 低于公平价格 (8.6 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.38%)。
- 该股票去年的回报率 (-25.03%) 低于行业平均水平 (-9.32%)。
- 目前的债务水平 1.26% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-814.96%）低于行业平均水平（ROE=0.5599%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lifezone Metals Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.9% | -4.5% | 0.5% |
| 90 天 | -1.1% | -15.3% | 2% |
| 1 年 | -25% | -9.3% | 24.9% |
LZM vs 部门: 去年，Lifezone Metals Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -15.71%。
LZM vs 市场: 去年，Lifezone Metals Limited 的表现明显落后于市场 -49.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，LZM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LZM 的每周波动率为 -0.4813%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.42 $) 低于公平价格 (8.6 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.42 $）比合理价格低 34%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.74) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.74) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (411.54) 高于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（411.54）高于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.95) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.95) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-814.96%) 低于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-814.96%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-255.78%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-255.78%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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