公司分析 Mister Car Wash, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (30.61%) 高于行业平均水平 (-12.11%)。
缺点
- 价格 (7.51 $) 高于公平估价 (6.27 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.25%)。
- 目前的债务水平 32.7% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.76%）低于行业平均水平（ROE=10.73%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mister Car Wash, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16.1% | -2.1% | -0.7% |
| 90 天 | -2.2% | -48.3% | 7.7% |
| 1 年 | 30.6% | -12.1% | 30.6% |
MCW vs 部门: 去年，Mister Car Wash, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 42.72%。
MCW vs 市场: 去年，Mister Car Wash, Inc. 的表现优于市场 0.0114%。
价格稳定: 过去 3 个月，MCW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MCW 的每周波动率为 0.5886%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.51 $) 高于公平价格 (6.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.51 $）比合理价格高出 16.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.06) 高于整个行业的市盈率 (32.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.06) 低于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.07) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.07) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.03) 高于整个行业的市盈率指标 (2.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.03）低于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.35) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.35) 低于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1582.6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1582.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.76%) 低于整个行业的股本回报率 (10.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.76%) 低于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.78%) 低于整个行业的 ROA (7.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.78%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.43%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.43%) 低于整个市场 (9.31%)。
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