公司分析 Modiv Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (7.31%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (0.3356%) 高于行业平均水平 (-5.13%)。
缺点
- 价格 (16.9 $) 高于公平估价 (16.68 $)
- 目前的债务水平 52.65% 已从 42.66% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.58%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Modiv Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.4% | 0.5% | -0.4% |
| 90 天 | -12.2% | -14.6% | 1.5% |
| 1 年 | 0.3% | -5.1% | 21.8% |
MDV vs 部门: 去年，Modiv Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 5.46%。
MDV vs 市场: 去年，Modiv Inc. 的表现明显落后于市场 -21.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，MDV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MDV 的每周波动率为 0.0065%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.9 $) 高于公平价格 (16.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.9 $）比合理价格高出 1.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4979) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4979) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.39) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.39）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.43) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.43) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.58%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.58%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.25%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.25%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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