公司分析 Medifast, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (13.86 $) 低于公平价格 (27.45 $)
- 公司当前效率（ROE=49.34%）高于行业平均水平（ROE=11.92%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-62.61%) 低于行业平均水平 (-3.84%)。
- 目前的债务水平 7.1% 已从 6.99% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Medifast, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -2.5% | -1.9% |
| 90 天 | -18.3% | -9.5% | -4.6% |
| 1 年 | -62.6% | -3.8% | 7.2% |
MED vs 部门: 去年，Medifast, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -58.77%。
MED vs 市场: 去年，Medifast, Inc. 的表现明显落后于市场 -69.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，MED 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MED 的每周波动率为 -1.2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.86 $) 低于公平价格 (27.45 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（13.86 $）比合理价格低 98.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.32) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.32) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.61) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.61) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6791) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6791）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.7) 低于整个行业 (49.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.7) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.6774%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.6774%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (49.34%) 高于整个行业的股本回报率 (11.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (49.34%) 高于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (32.08%) 高于整个行业的 ROA (7.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (32.08%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (76.24%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (76.24%) 高于整个市场 (9.31%)。
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