公司分析 Mohawk Industries
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 20.76% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.66% 下降。
缺点
- 价格 (113.41 $) 高于公平估价 (73.6 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 该股票去年的回报率 (-6.7%) 低于行业平均水平 (-3.7%)。
- 公司当前效率（ROE=-5.77%）低于行业平均水平（ROE=11.38%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mohawk Industries | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -7% | 0.5% |
| 90 天 | -13% | -12.5% | -5.3% |
| 1 年 | -6.7% | -3.7% | 8.7% |
MHK vs 部门: 去年，Mohawk Industries 的表现略低于“Consumer Discretionary”行业 -3%。
MHK vs 市场: 去年，Mohawk Industries 的表现明显落后于市场 -15.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，MHK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MHK 的每周波动率为 -0.1289%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (113.41 $) 高于公平价格 (73.6 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（113.41 $）比合理价格高出 35.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (247.65) 高于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (247.65) 高于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8603) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8603) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5895) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5895）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-31.53) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-31.53) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -37.05%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-37.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.77%) 低于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.77%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.24%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.24%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.5%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.5%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
销售 | 130.86 | 1 187 950 | 9 078 |
| 29.07.2024 | De Cock Paul F Officer |
购买 | 161.02 | 180 020 | 1 118 |
| 16.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
销售 | 116.4 | 314 280 | 2 700 |
| 13.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
销售 | 119.59 | 621 868 | 5 200 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
