公司分析 Molina Healthcare, Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=25.88%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (283.32 $) 高于公平估价 (239.3 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
- 该股票去年的回报率 (-29.19%) 低于行业平均水平 (-15.59%)。
- 目前的债务水平 14.77% 已从 0.2652% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Molina Healthcare, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -13.2% | -5% |
| 90 天 | -4.5% | -16.1% | -6.6% |
| 1 年 | -29.2% | -15.6% | 9.6% |
MOH vs 部门: 去年，Molina Healthcare, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -13.6%。
MOH vs 市场: 去年，Molina Healthcare, Inc. 的表现明显落后于市场 -38.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，MOH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MOH 的每周波动率为 -0.5614%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (283.32 $) 高于公平价格 (239.3 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（283.32 $）比合理价格高出 15.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.09) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.09) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.94) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.94) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6111) 低于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6111）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.53) 低于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.53) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.88%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.88%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.33%) 高于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.33%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.04%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.04%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | ORLANDO STEVEN J Director |
购买 | 325 | 243 750 | 750 |
| 29.07.2024 | Barlow Jeff D. Officer |
购买 | 335 | 1 788 900 | 5 340 |
| 07.08.2023 | Russo Marc EVP, Health Plans |
销售 | 312.72 | 788 993 | 2 523 |
| 04.08.2023 | ORLANDO STEVEN J Director |
销售 | 301.25 | 217 804 | 723 |
| 07.10.2022 | Zubretsky Joseph M President & CEO |
销售 | 346.48 | 10 018 100 | 28 914 |
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