公司分析 MultiPlan Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2961.36%) 高于行业平均水平 (-20.03%)。
- 目前的债务水平 64.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 64.95% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-5.37%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (23.15 $) 高于公平估价 (11.81 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.27%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MultiPlan Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.3% | -13.9% | -1.3% |
| 90 天 | 89.1% | -14.3% | -4% |
| 1 年 | 2961.4% | -20% | 7.9% |
MPLN vs 部门: 去年，MultiPlan Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 2981.39%。
MPLN vs 市场: 去年，MultiPlan Corporation 的表现优于市场 2953.5%。
价格略有波动: 过去 3 个月，MPLN 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，MPLN 的每周波动率为 56.95%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.15 $) 高于公平价格 (11.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.15 $）比合理价格高出 49%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (100.68) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (100.68) 高于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6417) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6417) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (256.45) 高于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（256.45）高于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.32) 低于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.32) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 42.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (42.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-5.37%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.37%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.29%) 低于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.29%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.17%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.17%) 低于整个市场 (9.31%)。
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