公司分析 MPLX LP
1. 恢复
优点
- 价格 (53.36 $) 低于公平价格 (71.01 $)
- 股息 (7.51%) 高于行业平均水平 (4.19%)。
- 该股票去年的回报率 (25.5%) 高于行业平均水平 (-11.83%)。
- 公司当前效率（ROE=32.09%）高于行业平均水平（ROE=12.12%）
缺点
- 目前的债务水平 56.54% 已从 50.21% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MPLX LP | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.9% | -2.3% | 4.4% |
| 90 天 | 1.3% | -19.1% | -9.9% |
| 1 年 | 25.5% | -11.8% | 8.5% |
MPLX vs 部门: 去年，MPLX LP 的表现优于“Energy”板块 37.34%。
MPLX vs 市场: 去年，MPLX LP 的表现优于市场 16.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，MPLX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MPLX 的每周波动率为 0.4904%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (53.36 $) 低于公平价格 (71.01 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（53.36 $）比合理价格低 33.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.13) 低于整个行业的市盈率 (14.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.13) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.46) 高于整个行业的市盈率 (1.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.46) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.06) 高于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.06）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.34) 高于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.34) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -146.84%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-146.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3471.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.09%) 高于整个行业的股本回报率 (12.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.09%) 高于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.77%) 高于整个行业的 ROA (7.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.77%) 高于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.43%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.43%) 高于整个市场 (9.31%)。
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