公司分析 Mega Matrix Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-2.13%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
- 目前的债务水平 63.27% 低于 100%，并且在 5 年内已从 74.87% 下降。
缺点
- 价格 (2.89 $) 高于公平估价 (1.72 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 公司当前效率（ROE=-39.08%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mega Matrix Corp. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -21.1% | -0.4% | 1.1% |
| 90 天 | 34% | -47.2% | 3.3% |
| 1 年 | -2.1% | -40% | 22.3% |
MPU vs 部门: 去年，Mega Matrix Corp. 的表现优于“Industrials”板块 37.84%。
MPU vs 市场: 去年，Mega Matrix Corp. 的表现明显落后于市场 -24.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，MPU 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MPU 的每周波动率为 -0.0409%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.89 $) 高于公平价格 (1.72 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.89 $）比合理价格高出 40.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.43) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.43) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (963.28) 高于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（963.28）高于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.69) 低于整个行业 (14.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.69) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.07%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-39.08%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-39.08%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-30.46%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-30.46%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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