公司分析 Medical Properties Trust, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.85 $) 低于公平价格 (4 $)
- 股息 (12.87%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (43.43%) 高于行业平均水平 (-46.38%)。
缺点
- 目前的债务水平 49.24% 已从 48.55% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-7.29%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Medical Properties Trust, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.7% | 0.4% | 0.5% |
| 90 天 | 0.6% | -34.4% | 3.8% |
| 1 年 | 43.4% | -46.4% | 23.4% |
MPW vs 部门: 去年，Medical Properties Trust, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 89.8%。
MPW vs 市场: 去年，Medical Properties Trust, Inc. 的表现优于市场 20.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，MPW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MPW 的每周波动率为 0.8351%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.85 $) 低于公平价格 (4 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.85 $) 比合理价格略低 3.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.4) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.4) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3857) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3857) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.38) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.38）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-24.05) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-24.05) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -45.82%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-45.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.29%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.29%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.04%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.04%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6%) 低于整个市场 (9.31%)。
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