公司分析 MRC Global Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.97 $) 低于公平价格 (18.61 $)
- 该股票去年的回报率 (45.29%) 高于行业平均水平 (-47.97%)。
- 目前的债务水平 17.76% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.7% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
- 公司当前效率（ROE=10.68%）低于行业平均水平（ROE=15.66%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MRC Global Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.8% | -1% | 0.5% |
| 90 天 | 23% | -39.6% | 3.8% |
| 1 年 | 45.3% | -48% | 23.4% |
MRC vs 部门: 去年，MRC Global Inc. 的表现优于“Energy”板块 93.26%。
MRC vs 市场: 去年，MRC Global Inc. 的表现优于市场 21.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRC 的每周波动率为 0.871%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.97 $) 低于公平价格 (18.61 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（12.97 $）比合理价格低 43.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.39) 低于整个行业的市盈率 (13.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.39) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2741) 低于整个行业的市盈率指标 (2.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2741）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.84) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.84) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.57%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2826.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.68%) 低于整个行业的股本回报率 (15.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.68%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.77%) 低于整个行业的 ROA (8.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.77%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.58%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.58%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | WOOD ROBERT L Former Board Member |
购买 | 13.43 | 201 450 | 15 000 |
| 16.05.2024 | Adams Deborah G Director |
销售 | 13.8 | 172 500 | 12 500 |
| 14.05.2024 | Long Rance C SVP - Sales & Marketing |
销售 | 13.69 | 281 480 | 20 561 |
| 13.05.2024 | Youngblood Kelly See Remarks |
销售 | 13.6 | 2 141 780 | 157 484 |
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