公司分析 Merck & Co
1. 恢复
优点
- 股息 (2.62%) 高于行业平均水平 (1.31%)。
- 公司当前效率（ROE=0.9712%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (99.25 $) 高于公平估价 (0.8582 $)
- 该股票去年的回报率 (-20.46%) 低于行业平均水平 (-0.7555%)。
- 目前的债务水平 33.13% 已从 31.22% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Merck & Co | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | 2.4% | -1.2% |
| 90 天 | -8.1% | -4.9% | 5.3% |
| 1 年 | -20.5% | -0.8% | 22.8% |
MRK vs 部门: 去年，Merck & Co 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -19.71%。
MRK vs 市场: 去年，Merck & Co 的表现明显落后于市场 -43.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRK 的每周波动率为 -0.3935%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (99.25 $) 高于公平价格 (0.8582 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（99.25 $）比合理价格高出 99.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (751.54) 高于整个行业的市盈率 (57.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (751.54) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.29) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.29) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.56) 高于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.56）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (40.3) 高于整个行业 (17.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (40.3) 高于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.97%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (0.9712%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.9712%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3422%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3422%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.77%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.77%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Oosthuizen Johannes Jacobus President, U.S. Market |
购买 | 127.51 | 116 289 | 912 |
| 04.05.2024 | Klobuchar Michael A EVP - Chief Strategy Officer |
购买 | 127.51 | 113 101 | 887 |
| 04.05.2024 | DeLuca Richard R. EVP&Pres, Merck Animal Heallth |
购买 | 127.51 | 3 458 840 | 27 126 |
| 11.03.2024 | Merck & Co., Inc. 10% Owner |
购买 | 23 | 492 136 000 | 21 397 205 |
| 14.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
销售 | 125.4 | 10 661 600 | 85 021 |
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