公司分析 Marathon Oil Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (27.7 $) 低于公平价格 (38.04 $)
- 该股票去年的回报率 (-1.25%) 高于行业平均水平 (-44.85%)。
缺点
- 股息 (1.58%) 低于行业平均水平 (3.49%)。
- 目前的债务水平 27.73% 已从 25.8% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.87%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Marathon Oil Corporation | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | 1.8% | 0.8% |
| 90 天 | -3.1% | -42.2% | 6.8% |
| 1 年 | -1.2% | -44.8% | 32.2% |
MRO vs 部门: 去年，Marathon Oil Corporation 的表现优于“Energy”板块 43.6%。
MRO vs 市场: 去年，Marathon Oil Corporation 的表现明显落后于市场 -33.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRO 的每周波动率为 -0.024%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (27.7 $) 低于公平价格 (38.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（27.7 $）比合理价格低 37.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.64) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.64) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.34) 低于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.34) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.34) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.34）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.6) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.6) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.87%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.87%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.94%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.94%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.69%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.69%) 高于整个市场 (9.31%)。
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