公司分析 Madison Square Garden Sports Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (8.01%) 高于行业平均水平 (-32.29%)。
缺点
- 价格 (202.76 $) 高于公平估价 (33.33 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.02%)。
- 目前的债务水平 82.09% 已从 1.45% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-19.48%）低于行业平均水平（ROE=1680.14%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Madison Square Garden Sports Corp. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -9.3% | -2.1% |
| 90 天 | -11.5% | -7.7% | -5.4% |
| 1 年 | 8% | -32.3% | 12.1% |
MSGS vs 部门: 去年，Madison Square Garden Sports Corp. 的表现优于“Communication Services”板块 40.29%。
MSGS vs 市场: 去年，Madison Square Garden Sports Corp. 的表现略低于市场 -4.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，MSGS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MSGS 的每周波动率为 0.154%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (202.76 $) 高于公平价格 (33.33 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（202.76 $）比合理价格高出 83.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (75.84) 低于整个行业的市盈率 (136.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (75.84) 高于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-16.74) 低于整个行业的市盈率 (1672.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-16.74) 低于整个市场 (22.32)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.34) 低于整个行业的市盈率指标 (1169.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.34）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (40.12) 低于整个行业 (1678.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (40.12) 高于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.44%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-19.48%) 低于整个行业的股本回报率 (1680.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.48%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.42%) 低于整个行业的 ROA (99.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.42%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (129.28%) 高于整个行业的投资回报率 (11.07%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (129.28%) 高于整个市场 (9.31%)。
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