NYSE: MSI - Motorola Solutions

六个月盈利: +21.18%
股息率: +0.92%
部门: Technology

公司分析 Motorola Solutions

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1. 恢复

优点

  • 股息 (0.9245%) 高于行业平均水平 (0.9037%)。
  • 该股票去年的回报率 (45.83%) 高于行业平均水平 (14.14%)。
  • 目前的债务水平 46.06% 低于 100%，并且在 5 年内已从 52.91% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=236.05%）高于行业平均水平（ROE=54.22%）

缺点

  • 价格 (455.26 $) 高于公平估价 (131.85 $)

类似公司

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Motorola Solutions Technology 指数
7 天 3.1% 1.7% 0.6%
90 天 3.6% 0.2% 1.5%
1 年 45.8% 14.1% 22.4%

MSI vs 部门: 去年，Motorola Solutions 的表现优于“Technology”板块 31.69%。

MSI vs 市场: 去年，Motorola Solutions 的表现优于市场 23.4%。

价格稳定: 过去 3 个月，MSI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，MSI 的每周波动率为 0.8813%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 31.2
P/S: 5.34
更多数据 MSI

3.2. 收入

EPS 9.93
ROE 236.05%
ROA 12.81%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.99%
更多数据 MSI

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (455.26 $) 高于公平价格 (131.85 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（455.26 $）比合理价格高出 71%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.2) 低于整个行业的市盈率 (101.32)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.2) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (72.16) 高于整个行业的市盈率 (12.23)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (72.16) 高于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.34) 低于整个行业的市盈率指标 (7.06)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.34）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.36) 低于整个行业 (92.9)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.36) 高于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.02%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.02%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (236.05%) 高于整个行业的股本回报率 (54.22%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (236.05%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.81%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (12.81%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (46.06%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 52.91% 降至 46.06%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率0.9245%高于行业平均水平'0.9037%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.9245%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入0.9245%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (34.46%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
08.08.2024 WINKLER JASON J
EVP and CFO		 销售 410.19 1 485 710 3 622
08.08.2024 WINKLER JASON J
EVP and CFO		 购买 139.49 457 667 3 281
10.05.2024 MOLLOY JOHN P
EVP and COO		 销售 361.68 11 428 700 31 599
10.05.2024 MOLLOY JOHN P
EVP and COO		 购买 138.64 4 380 880 31 599
10.05.2024 WINKLER JASON J
EVP and CFO		 销售 361.89 2 664 960 7 364

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