公司分析 M&T Bank
1. 恢复
优点
- 股息 (3.2%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (29.57%) 高于行业平均水平 (24.58%)。
缺点
- 价格 (182.99 $) 高于公平估价 (163.48 $)
- 目前的债务水平 6.34% 已从 5.88% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.17%）低于行业平均水平（ROE=10.99%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| M&T Bank | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.3% | -1.3% | -1.2% |
| 90 天 | -4.1% | 12.6% | -6.6% |
| 1 年 | 29.6% | 24.6% | 6.9% |
MTB vs 部门: 去年，M&T Bank 的表现优于“Financials”板块 4.99%。
MTB vs 市场: 去年，M&T Bank 的表现优于市场 22.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，MTB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MTB 的每周波动率为 0.5686%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (182.99 $) 高于公平价格 (163.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（182.99 $）比合理价格高出 10.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8458) 低于整个行业的市盈率 (1.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8458) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.43) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.43）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.71) 高于整个行业 (-77.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.71) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.17%) 低于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.17%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.32%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.32%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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