公司分析 Materion Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.3%) 高于行业平均水平 (-48.95%)。
- 公司当前效率（ROE=10.81%）高于行业平均水平（ROE=0.3063%）
缺点
- 价格 (109.73 $) 高于公平估价 (55.99 $)
- 股息 (0.4365%) 低于行业平均水平 (2.47%)。
- 目前的债务水平 24.61% 已从 0.361% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Materion Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.6% | 3.6% | 1.8% |
| 90 天 | -4.9% | -44.7% | 6.8% |
| 1 年 | 10.3% | -49% | 31.9% |
MTRN vs 部门: 去年，Materion Corporation 的表现优于“Materials”板块 59.26%。
MTRN vs 市场: 去年，Materion Corporation 的表现明显落后于市场 -21.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，MTRN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MTRN 的每周波动率为 0.1981%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (109.73 $) 高于公平价格 (55.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（109.73 $）比合理价格高出 49%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.08) 高于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.08) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.04) 低于整个行业的市盈率 (5.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.04) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.61) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.61）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.82) 高于整个行业 (12.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.82) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (369.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.81%) 高于整个行业的股本回报率 (0.3063%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.81%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.43%) 低于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.43%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.37%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.37%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Chemnitz Gregory R. Officer |
购买 | 105.1 | 210 200 | 2 000 |
| 08.08.2024 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
销售 | 112.87 | 225 740 | 2 000 |
| 30.11.2023 | Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO |
购买 | 113.11 | 453 458 | 4 009 |
| 29.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
销售 | 107.86 | 159 633 | 1 480 |
| 28.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
销售 | 107.11 | 34 275 | 320 |
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