公司分析 MaxLinear, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.94 $) 低于公平价格 (25.92 $)
- 目前的债务水平 12.17% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.79% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9701%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.64%) 低于行业平均水平 (12.17%)。
- 公司当前效率（ROE=-10.66%）低于行业平均水平（ROE=44.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MaxLinear, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11.1% | -6.9% | -0.1% |
| 90 天 | 46.8% | 0.1% | 5.4% |
| 1 年 | -7.6% | 12.2% | 28% |
MXL vs 部门: 去年，MaxLinear, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -19.81%。
MXL vs 市场: 去年，MaxLinear, Inc. 的表现明显落后于市场 -35.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，MXL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MXL 的每周波动率为 -0.1469%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.94 $) 低于公平价格 (25.92 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（15.94 $）比合理价格低 62.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.95) 低于整个行业的市盈率 (100.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.95) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.81) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.81) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.78) 低于整个行业的市盈率指标 (6.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.78）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-49.7) 低于整个行业 (91.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-49.7) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.66%) 低于整个行业的股本回报率 (44.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.66%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.77%) 低于整个行业的 ROA (4.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.77%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-6.1%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-6.1%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 27.97%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | LITCHFIELD STEVEN G Officer |
购买 | 20.35 | 651 200 | 32 000 |
| 04.12.2024 | Kwong Connie H. Corporate Controller & PAO |
销售 | 18.61 | 93 050 | 5 000 |
| 21.11.2024 | Tewksbury Ted L III Director |
销售 | 15.36 | 89 088 | 5 800 |
| 26.01.2024 | Tewksbury Ted L III Director |
购买 | 8.74 | 31 307 | 3 582 |
| 10.07.2023 | SEENDRIPU KISHORE Chairman, President and CEO |
购买 | 31.84 | 2 765 300 | 86 850 |
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