公司分析 Noble Energy
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (101.19%) 高于行业平均水平 (-44.85%)。
缺点
- 价格 (8.45 $) 高于公平估价 (5.8 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.49%)。
- 目前的债务水平 51.47% 已从 31.49% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-66.92%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Noble Energy | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 101.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 天 | 101.2% | -42.2% | 7% |
| 1 年 | 101.2% | -44.8% | 31.9% |
NBL vs 部门: 去年，Noble Energy 的表现优于“Energy”板块 146.04%。
NBL vs 市场: 去年，Noble Energy 的表现优于市场 69.3%。
价格略有波动: 过去 3 个月，NBL 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，NBL 的每周波动率为 1.95%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.45 $) 高于公平价格 (5.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.45 $）比合理价格高出 31.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.1) 低于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.15) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.15) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-66.92%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-66.92%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.8%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.8%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-33.34%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-33.34%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
